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Próximos compromissos
Vencimentos e recebimentos que exigem atenção.
Obras em andamento
Avanço físico dos contratos ativos.
Saldo por banco
Posição atual e previsão para 7 dias.
Atividades recentes
Últimas movimentações registradas.
Agenda Financeira
Contas a pagar e receber organizadas por vencimento.
Lançamentos de Colaboradores
Dados do lançamento
As contas serão criadas individualmente e vinculadas ao mesmo lote.
Selecione quem receberá o lançamento
O valor cadastrado no funcionário é sugerido conforme o tipo selecionado e pode ser editado.
Lotes gerados
Abra um lote para consultar os colaboradores e registrar a baixa em conjunto.
Lote de colaboradores
Confirmar baixa em lote
Confira os dados antes de movimentar o saldo bancário.
Resumo do dia
Tipos de lançamento
Cadastre opções próprias para os lançamentos em lote de colaboradores.
Contas a Pagar
Disponibilidade por banco
Saldo atual com histórico completo de entradas, saídas, ajustes e estornos.
Nova Conta a Receber
Cadastre uma receita prevista ou registre um recebimento já realizado.
Informações do recebimento
Informe o cliente, a origem da receita e o valor previsto.
Registrar recebimento
Use quando o valor já tiver entrado no banco.
Registrar recebimento
Informe os dados da entrada financeira.
Dados da entrada
O valor recebido pode quitar toda a conta ou apenas parte dela.
Informações complementares
Cronograma Físico-Financeiro (EAP)
Adicionar tarefa
Relatórios Diários de Obra
Relatórios Financeiros
Consulte compromissos por vencimento, pagamentos por data da baixa e recebimentos efetivos.
Contas a pagar no período
Valores conforme os filtros selecionados.
Bancos cadastrados
Saldo atual e movimentações relacionadas ao relatório.
Central de Bugs
Reporte problemas com contexto técnico, imagens, vídeos ou PDFs e acompanhe a correção.
Financeiro
Defina o fluxo operacional das Contas a Pagar e dos lotes de colaboradores.
Quando ativada, contas e lotes precisam ser aprovados antes da baixa. Quando desativada, os botões ficam ocultos e a baixa é liberada diretamente.
Padrão do sistema: desativada.Usuários
Gerencie perfis, permissões e acessos ao ERP.
Auditoria
Consulte acessos, alterações e movimentações do sistema.
Auditoria do sistema
Acompanhe acessos, inclusões, edições, baixas e exclusões realizadas pelos usuários.
Cadastros Mestres
Empresas, fornecedores, clientes e listas utilizadas nos lançamentos.
Nova Conta a Pagar
Cadastre uma despesa única ou monte um parcelamento com anexos e baixa opcional.
Informações do lançamento
Preencha os dados principais da conta a pagar.
Condição de pagamento
Defina vencimento, parcelamento e baixa da conta.
Use esta baixa somente para conta única. Em compras parceladas, registre a baixa na própria parcela.
Importar documento
Selecione um XML, PDF ou imagem de até 8 MB. O sistema analisará os dados antes de preencher o formulário.